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《企业财务报表分析与舞弊识别》银行财务报表培训课程



课程背景|Curriculum background
盈利的企业会破产吗?
产品毛利率20%,如果客户要求价格下降25%,企业风险加大了吗?
财务术语晦涩难懂,有没有简单、快速的办法快速地学会财务原理?
如何从财务数据看到企业真实的经营状况?
本课程采用案例教学,让学员在实战中体会财务分析的真谛,结合财务会计与管理会计分析方法,让学员对企业财务报表分析变的立体、有层次感,加强风险把控。我们的课程以企业管理层日常碰到的业务和财务问题作为切入口,导入大量的真实案例,运用工具、方法、现场辅导的手法,控制信贷风险,发现营销机会。
课程基本目标|Basic objectives of the curriculum
1. 学会使用财务工具透析企业运作;
2. 简单、快速读懂财务报告,理解经营环境如何影响企业;
3. 运用财务分析解读经营管理,寻求判断企业风险的有效方法;
4. 从业务与财务出发,准确识别企业报表舞弊状况。
课程适合对象|The course is suitable for the object
业务高中基层管理人员
课程标准时间|Curriculum standard time
1天(6小时/天)
教学授课方式|Teaching methods
理论讲授、案例讨论、演练、经验分享等
课程简略大纲|Brief syllabus
第一章:企业经营管理遇到的挑战与财务管理
案例1:一位董事长的绝笔信
1. 当下企业遇到的经营管理挑战与财务管理解决方案
2. 经营者工作中的财务短板
3. 财务管理是员工主动降本增效机制的终极落地工具
4. 财务管理职能:核算、支持、监督
第二章:轻松读懂财务报表,解读企业运营结果与风险
案例2: 某A股上市公司
1. 企业的“底子”:资产负债表——风险与效率
2. 公司的资产来源有几个?
3. 应收账款的决定性因素是什么?
4. 重资产模式与轻资产模式在财务报表的表现是什么?
5. 什么是商誉?如何产生?
6. 财务结构是否合理?有何风险?
7. 大公司与小公司在资产负债率与流动比率的不同表现是什么?
8. 如何提升应收账款与存货周转率?
9. 资产负债表与利润表的数据勾结关系
10. 企业的“面子”:利润表——企业赚钱了吗?
11. 哪些关键因素会影响利润?
12. 主要利润来源于正当“职业”吗?
13. 收入负增长给企业带来哪些影响?
14. 如何评价公司的毛利率高低?
15. 如何评价公司净资产报酬率高低?
16. 一家公司的市盈率高说明什么?
17. 利润表与资产负债表的数据勾结关系
18. 企业的“日子”:现金流量表——企业是否健康?
19. 为何有利润却没钱?
20. 为何长期亏损的企业却受投资者青睐?
21. 如何通过现金流量透视企业经营现状?
22. 企业资金链断裂的两大原因及规避办法
23. 资金滚动预算表编制方法
24. 现金流量表与资产负债表的数据勾结关系
演练1:财务指标计算与分析
演练2:未来三年财务指标预测
25. 重要会计准则解读
- 收入确认原则:何时确认收入
- 配比原则:成本与收入配比
- 费用摊销原则:费用在收益期间分摊
- 费用预提原则:费用在收益期间预提
- 资产减值损失计提原则:按公允价值与成本价值比较
26. 如何管理现金流?
- 现金流管理目标
- 建立资金预算管理制度
- 建立信用管理及应收管理制度
- 警惕高负债率,做好财务杠杆与风险平衡
演练3:资金需求预测
第三章:财务报表造假方法及舞弊识别
1. 财务报表造假动机及原理
2. 财务报表造假方法
案例3:某上市公司财务造假案例
- 提前、递延确认收入
- 虚开发票创造收入
- 账外经营,规避税收
- 少转成本、少列费用
- 关联交易
- 伪造进账单
- 伪造对账单
- 虚拟未达账
- 总流量不变,结构调整
3. 财务报表造假识别方法
- 利用财务报表之间的内在逻辑关系识别造假
- 利用财务报表的外在表现识别造假
- 利用非财务数据与财务数据之间印证来识别造假
- 客户财务信息印证的方法
演练4:财务报表造假识别
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